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7月27日基金净值:交银定期支付双息平衡混合最新净值4.734,跌0.84%

2023-07-28 08:12:45来源:证券之星


(资料图片仅供参考)

7月27日,交银定期支付双息平衡混合最新单位净值为4.734元,累计净值为4.734元,较前一交易日下跌0.84%。历史数据显示该基金近1个月下跌5.15%,近3个月上涨0.38%,近6个月下跌1.35%,近1年上涨0.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

交银定期支付双息平衡混合为混合型-平衡基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比67.01%,债券占净值比13.37%,现金占净值比21.65%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为黄鼎,黄鼎于2021年9月29日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-3.69%。期间重仓股调仓次数共有26次,其中盈利次数为16次,胜率为61.54%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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