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世界球精选!12月29日基金净值:南方兴润价值一年持有混合A最新净值0.7241,跌0.14%

2022-12-30 00:55:20来源:


(资料图片)

12月29日,南方兴润价值一年持有混合A最新单位净值为0.7241元,累计净值为0.7241元,较前一交易日下跌0.14%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.6%,近3个月下跌3.81%,近6个月下跌5.52%,近1年下跌11.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

南方兴润价值一年持有混合A为混合型-灵活基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比65.71%,债券占净值比0.03%,现金占净值比34.45%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为史博,史博于2021年2月3日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-27.49%。期间重仓股调仓次数共有23次,其中盈利次数为10次,胜率为43.48%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

关键词: 最新净值 基金净值

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